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第702期
2020-07-07
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又有债券估值大调整!多只基金净值大跌

近期,又有债券估值大幅调整,影响多只基金净值大跌!wind数据显示,4月9日,至少有3只债券或混合基金的净值跌幅超过6%,还有其他多只基金净值大跌!从基金去年4季度末持仓来看,上述几只基金均不同程度地持有上海华信国际集团发行的公司债,上海华信集团是债券市场的“违约大户”,目前该公司已进入破产程序,上海市第三中级人民法院于2019年11月15日受理东莞证券申请上海华信破产清算一案。相关违约债券估值下调再次引发基金净值大跌。wind数据显示,其中一只混合基金4月9日最新净值为0.6795元,相比前一个交易日跌幅超过20%。债券基金是重灾区,另有两只债券基金的净值也出现了大跌,一只跌幅在7%左右,另一只在10%左右。此外,还有多只债券或混合基金的净值跌幅较大。据了解,这背后主要是受到上海华信国际集团的影响,估值进行大幅调整,导致了基金净值异常。据悉,“16申信01”是上海华信国际集团在2016年9月7日公开发行公司债券,实际发行量60亿元,期限5年,按年付息,票面利率4.0800%。2018年9月10日,上海华信发布关于“16申信01债”违约公告,称无法按期偿付债券到期应付的利息,上述事项导致“16申信01债”发生实质性违约。2018年3月1日,受当时的中国华信能源董事局主席被调查影响,“16申信01”当日大跌34.07%,交易所对其临时停牌,而后一直停牌至今。2020年4月9日,中证估值将“16申信01”估值从33.8208元再次下调至12.4626元,考虑到“16申信01”已经2年多时间无法在二级市场交易。此外,还有华信集团其他一些债券品种进行估值调整,包括了“15华信债”,这只债券也被多只基金持有。去年11月,证监会通报,鉴于上海华信证券违法为股东上海华信国际集团有限公司及其关联方提供融资、违规开展资产管理业务、净资本等风险控制指标已不符合持续经营证券业务的规定,且逾期未能改正,严重损害客户合法权益,危及公司稳健运行,依法对其实施风险处置。上海市第三中级人民法院也在同一天受理了东莞证券对上海华信的破产申请。wind数据统计,截止4月10日,上海华信目前构成实质违约的债券多达13只,合计违约金额296亿元。
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