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前边有人也提到了这个问题,但各种回答都有,等于没有回答.所以我的提问要求专业人士或有过基金赎回经验的人员回答.多谢!拿"融通行业景气"举例,2008年3月6日下午1:003:00时间段,我申请赎回10000单位该基金,当时(当天)查询显示的净值为2008年3月5日的1.1730,而2008年3月6日下午9:00时后显示的当天净值2008年3月6日为1.1840.因此,我上述的赎回净值是按1.1730还是1.1840计算?所有的基金是否一样计算方法?

前边有人也提到了这个问题,但各种回答都有,等于没有回答.所以我的提问要求专业人士或有过基金赎回经验的人员回答.多谢!拿"融通行业景气"举例,2008年3月6日下午1:003:00时间段,我申请赎回10000单位该基金,当时(当天)查询显示的净值为2008年3月5日的1.1730,而2008年3月6日下午9:00时后显示的当天净值2008年3月6日为1.1840.因此,我上述的赎回净值是按1.1730还是1.1840计算?所有的基金是否一样计算方法?收起

游客 | 2015-09-10 基金问答

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huohuolx
huohuolx

03-07 11:00

如果你在3月6日15:00前办理赎回,应该按3月6日收盘后计算出的当日净值1.184计算赎回金额。基金赎回遵循“未知价原则,交易日15:00前提交赎回申请,以当天的基金净值(15:00收市后计算得出)作为成交价格;交易日15:00后或为非交易日提交,以下一工作日的基金净值作为成交价格。这个未知价格法适用于普通开放式基金,有些比较特殊的基金(如指数型场外申购,或全球配置基金)会在交易日或成交价格上与普通开放式基金有所区别,但基本还是按未知价原则的15:00时限进行确认。计算方法并没有什么文章可做啦~基金赎回遵循“未知价原则!很好,非常感
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gudujian2001
gudujian2001

03-07 10:38

如果,你在2008年3月6日下午1:003:00时间段,申请赎回10000单位该基金,那么净值以收盘价,也就是当天净值2008年3月6日为1.1840,这个价格为准。如果你在收盘,也就是3月6日下午3点之后再做赎回,那么以3.7日的净值为准所有基金计算方法一样。不会在计算方法上做文章,因为,你有交
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