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开放式基金净值怎么算？

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比如中间有人申购基金，基金的总资本上升了，收益没变，收益率=收益/资本下降了。用什么算法可以去除由于有人申购导致的收益率变化问题呢？多谢！！

比如中间有人申购基金，基金的总资本上升了，收益没变，收益率=收益/资本下降了。用什么算法可以去除由于有人申购导致的收益率变化问题呢？多谢！！收起

游客 | 2014-12-07 基金问答

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冯枫

09-10 13:14

这里有个接口，可以帮你净值数据api文档,净值数据接口,免费数据接口,好服务数据平台

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李腾

09-10 13:14

对于开放式基金，普通人很难获得其每天的净申购数量的数据，这时想剔除申赎对收益率的影响是有点难度的。可以想到一些统计上的估算方法，但是预判其误差极大，不实用。

对于以下两种可获知申赎量的例外情形：
你是基金公司内部人士，分析自家基金；
有些ETF或许公布每日申赎数据。
剔除申赎的影响是有办法的。例如：基金之前规模20亿，t1日净申购5亿，根据单位净值计算，其t日收益率为1%，那你就知道这个1%是被稀释后的，应该还原为25亿*1%/20亿=1.25%，这个收益率才反映了该基

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