基金单位净值和累计净值有什么不同？为什么有的基金单位净值和累计净值一样，有的不一样？-金投问答频道-金投网

基金单位净值和累计净值有什么不同？为什么有的基金单位净值和累计净值一样，有的不一样？

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哈马斯 | 2018-04-04 基金问答

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04-04 17:24

基金单位净值是每份基金单位的净资产价值，指某一时点申购或赎回一份基金的价格，适用于开放式基金的申购和赎回。

累计单位净值是“现金分红”形式下，基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，累计净值记录变动金额，反映了基金成立以来的所有收益。累计单位净值将分红加回单位净值，但不作为再投资计算复利，适于计算基金成立以来的所有收益。

计算公式：

基金单位净值=（总资产-总负债）/基金总份额

累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额

由公式可看出，单位净值因分红而减少，累计净值不因分红而变动。一般基金分红后，如果市场大涨，则复权净值>累计净值；如果市场大跌，则复权净值<累计净值。

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