问答

第一步判别趋势：根据供需关系的脉络主线，求证当下和未来为买方市场、卖方市场抑或平衡市。


第二步选取对象：依据技术图形形态三种类型：底部、顶部、盘整，辅以趋势线和技术指标，预见日后是上涨、下跌还是盘整，判明时下处于某种趋势的初始、中继还是尾声。


现货的经营活动主要体现在采购和销售的环节上。套期保值的对象和数量统计应为定量未定价的现货。担心价格上涨，在期货市场做采购的买期保值锁定成本；担心价格下跌，在期货市场做销售的卖期保值锁定利润；不担心价格的变化，观望也是参与的方式。


第三步选择市场：国内铜、铝、锌冶炼、加工企业和贸易公司可选择上海交易所；黄金、白银、铂金可选择上海黄金交易所。其他品种的大宗现货套期保值或国际进出口贸易的套期保值则可联系经国家批准的可从事境外期货交易的经纪公司在国际期货市场进行运做。


第四步分批“建仓”：按照保值品种相同、数量相同、月份相同的交易原则，在期货市场分批“建仓”，买进或卖出远期合约。涨跌方向和升降幅度关联度高的加工产品，例如紫铜管、棒、线、板、带、箔，可与铜视为相同近似品种；涨跌方向和升降幅度关联度低甚或背道而驰的品种，例如氧化铝和电解铝不能视为相同近似品种。


第五步对冲“平仓”：期货市场远期合约到期前，如果趋势发展如期所料，可在接近交割日时对冲“平仓”，弥补定量未定价采购或销售货物的损失；如果判断有误，可及早对冲“平仓”，用低价采购或高价销售现货上肯定可以获取的利差弥补“套期”的损失，达到现货保值的目的。


远期合约到期后进行实买实卖，不必在期货市场上进行“平仓”，但计算成本上除保证金外，还要加上运费、保险费和仓储费。


第六步长期跟踪：由专人长期跟踪行情，分析判断短、中、长期趋势，力争捕捉到一年仅有的两三个时间段操作趋势保值的大机会。机会来临重复前五个步骤。


套期保值本身是企业供销业务常备不懈的工具，既不神秘，也不复杂。程序中没有涉及到人员组织、资金调配、操作手法等具体问题，因为这些需要依据企业的具体情况才能在套期保值方案中做出回答。

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