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银行本票存款是企业为了取得银行本票按照规定存入银行的款项。
银行本票存款的审查内容
1、审查企业银行本票存款的设置是否确属企业的业务所需,数额是否适当。
2、审查企业在办理银行本票存款时是否向银行提交了委托书和申请书,是否取得相应金额的银行汇票,并及时入账。
3、审查银行本票存款的使用是否符合规定
4、审查多余的或过期的银行本票存款是否及时转账,有无长期挂账的现象。
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企业向银行提交“银行本票申请书”并将款项交存银行,取得银行本票后,根据银行盖章退回的申请书存根联,借记“其他货币资金——银行本票存款”科目,贷记“银行存款”科目。
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