我是一个刚进入期货投资行业的小白,作为期货入门新手,我需要了解些什么?有哪些必须要注意的事项?烦请各位投资老手讲解一下。。。
我是一个刚进入期货投资行业的小白,作为期货入门新手,我需要了解些什么?有哪些必须要注意的事项?烦请各位投资老手讲解一下。。。收起
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新手刚刚进入期货市场,往往有很多不了解的地方,期货资料晦涩难懂,交易规则摸不透…诸多问题令投资小白头疼。今日这篇文章先给大家讲讲(1)期货交易的特点,以及(2)期货交易是如何计算盈亏的?最后再应题主的要求,(3)说说期货新手应该注意的事项。
一、期货交易的特点
1、双向交易。股票是单向交易,只能先买股票,才能卖出;而期货即可以先买进也可以先卖出,这就是双向交易。
2、期货是T+0交易。每天可以交易数个来回,建仓后,马上就可以平仓。手续费比股票低(约万分之一至万分之五)。
3、时间制约。股票交易无时间限制,如果被套可以长期平仓,而期货必须到期交割,否则交易所将强行平仓或以实物交割。
4、以小搏大。股票是全额交易,即有多少钱只能买多少股票,而期货是保证金制,即只需缴纳成交额的5%至10%,就可进行100%的交易。比如投资者有一万元,买10元一股的股票能买1000股,而投资期货就可以成交10万元的商品期货合约,这就是以小搏大。
5、盈亏实际。股票投资回报有两部分,其一是市场差价,其二是分红派息,而期货投资的盈亏在市场交易中就是实际盈亏。
6、风险巨大。期货由于实行保证金制、追加保证金制和到期强行平仓的限制,从而使其更具有高报酬、高风险的特点,在某种意义上讲,期货可以使你一夜暴富,也可能使你顷刻间一贫如洗,投资者要慎重投资。
二、期货盈亏是如何计算的?
做多一般容易理解,下面拿小麦为例(签订卖出合约时卖方手中可能无货):
(1)在小麦每吨2000元时,您估计麦价要下跌,此事选择做空。
(2)与买家签订了一份(一手)合约,约定在半年内,随时卖给他10吨标准麦,价格是每吨2000元。(价值2000×10=20000元,按10%保证金算,需提供2000元的履约保证金,不过保证金会跟随合约价值的变化而变化。)
买家签订合约的原因在于其看涨。签订合约时,您手中并没有麦。您在观察市场,若市场如您所愿,下跌了,跌到每吨1800元时,您按每吨1800元买了10吨麦,以每吨2000元卖给了买家,合约履行完毕(您的履约保证金返还给您)。您赚了:
(2000-1800)×10=2000(元)减去10元的手续费就是1900元。
反之,如果在半年内,麦价上涨,您没有机会买到低价麦平仓,您就会被迫买高价麦平仓(合约到期必须平仓),同您签订合约的买家就赚了。
假如您是2200点平仓的,您会亏损:(2200-2000)×10=2000(元)+10元手续费=2100元
三、新手在期货交易中应该注意的事情
1、先学习
对期货最基本的一些常识、交易软件的操作要学会,平时多关注信息,分析形势,要逐步培养自己的分析能力。
2、资金量的控制
你帐户上有5万也好、50万也罢,哪怕只有几千,你要注意仓位的控制,就是说只用不超过30%的资金去做,这样能很好的保护我们在变盘时不伤元气,做期货最忌满仓,股票其实也有这个道理。
3、先做不活跃的合约
比如说玉米、小麦,尽管他们盈利慢,但是亏损也慢,要根据的比较慢的期货合约先掌握期货的交易习惯和方法。时间至少一个月。
4、赢利才能加仓
在制定了操作计划后,要等到实现赢利后加仓,投资新手容易进入的误区是:套的时候不断补仓,以为可以摊低成本,其实套牢本身就是操作的失误,不停在错误的单子上加大投入,只能是越陷越深。
5、尽量只做一个方向
例如在多头市场中,我们采取低买高平的策略,尽量不要反响做空,在空头排列的市场刚好相反。
6、严格止损
“止损”就像一把刀,它使你鲜血淋漓,但是他是手术刀,割掉的是影响你身家性命的毒瘤,能使你不伤元气的活下去。不懂得止损的投资者就输在侥幸上,侥幸是止损的天敌。
以上就是本人投资期货的一些见解,希望能对你有所帮助。
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