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股指期货之所以具有套期保值的功能,是由于股票指数期货与股票指数受到相同或者相近因素的影响,价格变动方向具有趋同性。并且随着股指期货交割日的临近,两者必将趋于一致。
因此,理想的套期保值理论认为,投资者只须在股票市场和股指期货上建立价值相等,方向相反的头寸,待合约到期日来临时,不管股票价格如何变动,投资者都能很好地规避系统风险。
通过计算适当的套期保值比率可以达到亏损与获利的大致平衡,从而实现套期保值的目的。
但是需要提醒投资者注意的是:在实际交易中,盈亏正好相等的完全套期保值往往难以实现,一是因为期货合约的标准化使套期保值者难以根据实际需要选择合意的数量和交割日;二是由于受基差风险的影响。
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